准确投资黄金,你必须了解黄金价格走势的方法
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准确投资黄金,你必须了解黄金价格走势的方法

2018-02-08 17:01:18热度:作者:来源:
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话题:黄金价格走势 

  金作为一种投资工具,随着近两年“黄金+互联网”的兴起,正在得到越来越多投资者的注意。由于黄金价值高,并且是一种独立的资源,不受限于任何国家或贸易市场,与公司或政府也没有直接的牵连,所以在分析黄金价格走势,铺抓市场机会方面,显得更加复杂,专业度要求更高。

交易三要素:

一个成功的交易包含三个要素:交易技术,资金管理,交易纪律。

交易技术永远是第一位的,它就像是交易者的眼睛。一个交易界的盲人,他在交易市场中无论怎样做或做什么都是错的。阅读图表的能力是交易者唯一需要具备的能力。不能判断趋势、不会阅读图表的交易者无法获利。

对交易技术的要求是:1、能够从月周日三个周期中把握宏观的走势;2、能够从分钟图把握趋势的动向;3、交易技术应该凝结为高度精练的交易系统,交易者完全按照交易系统所发出的进出信号熟练化交易。

交易者学习交易技术必须经历由简单到复杂、再由复杂到简单这样一个过程。就交易技术而言,简单的不一定是正确的,但是复杂的一定是错误的。因为在交易市场中,复杂交易几乎就等同于“风险无法控制”。

资金管理与战斗中的兵力的运用有一定的类似之处。一场战斗需要投入多少兵力?占总兵力的多大比例?要不要预留后备部队?预留多少?这都是身为统帅必须决定的问题。并不是每一次建仓都可以投入全部资金,一直这样做的人必败无疑。

经验表明,“先锋部队”占总兵力的比重最多不应超过四分之一,“后援部队”占总资金的比重最低不应少于四分之三。对于新手或者是从事杠杆交易而言,两股资金的分配比例还应该更悬殊。

交易策略和交易法则

那些市场前辈们认为有利于交易成功的经验之谈,但执行结果因人而异、你可以采用也可以不采用的交易技巧称之为“交易策略”。例如:“只在明显的趋势中下注”。那些上升到法则的高度、任何人都必须遵守的交易策略称之为“交易法则”,例如:“绝对禁止在亏损的头寸上加码摊平”。

交易策略和交易法则是对三项管理的高度浓缩,是前辈高人毕生经验教训的总结,是他们用漫长的交易岁月、天文数字的损失甚至是生命换来的,年轻后学除了充分尊重、用心领悟并努力实践之外别无选择。

交易计划

交易计划是三项管理、交易策略和交易法则联合作战的纲领,交易者必须予以高度重视。交易计划简单的说要包含:1、多长周期的交易,是波段的,还是日内的;2、进场点信号是什么?3、目标位暂定哪里;4、止损位如何设定,在哪里?

交易计划主要决定交易的方向和性质。以黄金交易为例,如果是中长线交易,交易方向只能和月线图所指示的长期趋势、周线图所指示的中期趋势和日线图所指示的短期趋势全部保持一致,进场时机由大周期交易系统和小周期交易系统联合决定,出场时机仅由大周期交易系统决定。

一般来说,日线图所指示的短期趋势方向发生改变之日,就是大周期交易系统发出平仓信号之时。如果是短线交易,则进出场时机均由小周期交易系统决定。

短线交易在我看来,只有两种:

1、指那些逆中长线趋势方向的交易,主要捕捉至少是日线级别的超涨或超跌所引发的价格回撤运动。正因为是逆势的,所以必须是短线的。如果顺应中长线趋势的方向,就应该采用中长线交易,因为这时候采用短线交易会损失掉相当大一部分利润。

2、指在中长线趋势背景不明朗的情况下,针对区间震荡行情所进行的一种高抛低吸的操作。请读者注意越是保证金比率要求高、甚至完全不允许采用杠杆的市场,观察的视角就应该越宏观,交易就越应该以中长线为主。这种情况下交易者应该多注意月线图、周线图和日线图,而不应该对60分钟以下的小周期K线图予以过多重视。

除此之外的顺势交易,就应该以中长线的角度参与,这样才能保证让利润奔跑。

入门级的投资者应该多参与宏观趋势的投资,也就是从月,周,日的级别做投资计划,而要少参与短线交易。现实情况往往与这个相反,大多数的初学者爱好短线投资,这和人性有关,但是与交易的规律是相反的。

交易大师何以立于不败之地?

他们首先解决交易市场的选择问题。

第一个原则是“不熟悉的市场不做”,即所参与的市场之技术走势必须能够纳入到他的技术分析框架范围内。

第二个原则是“不活跃的市场不做”,因为越是流动性差的市场其价格运动越容易被人为操纵,冒然参与这种市场无异于自投罗网。他其次解决交易品种的选择问题。交易品种以流动性好、价格变动活跃、走势真实自然者为佳。

以股票为例,大型机构投资者往往选择蓝筹股,姑且不论这样做是否明智,原因之一就是出于进出方便的考虑。

理论上讲,如果交易技术精确地解决了进出场时机的选择问题,资金管理和自我管理就是完全不必要的。这就像一个武功无限高强的剑客可以杀死所有对手是一个道理。但事实上不存在武功无限高强的剑客,再怎么强大的人都会遭遇实力相当的对手。

同理,再伟大的交易家其交易技术也是有局限和弹性的。

举例来说,交易技术可以清楚地告诉交易家某个品种将大幅暴涨或大幅暴跌,但时间上可能很快,也可能拖得很久,久到足以让所有等待的人都失去耐心和信心。在路径选择上,大级别的趋势可能是单边的、一气呵成的,也可能是一波三折的“下降通道型”或“上升通道型”的。如果不做好资金管理一味重仓交易,哪怕看对了大方向,也会在一个小小的价格回撤运动中被消灭。在存在杠杆效应的保证金交易中重仓交易或盲目地以利润顺势加码,爆仓出局的概率是100%。这里也建议初学者和稳健投资者不要参与杠杆交易,杠杆加大了盈利与亏损的波动,也加大了诱惑的吸引力,杠杆交易的参与者需要职业投资者的心理素养,没有几年的修炼,难以驾驭杠杆交易,这也是为什么上一轮牛市时,很多人参与了融资融券,结果爆仓出局的原因。

交易大师拥有一般人所难以掌握的精深的交易技术,其核心机密是:

一、将大周期K线图与小周期K线图联合起来作战。

二、在同一张K线图上,他注意三个要点:1、K线与K线的形态与位置关系;2、K线与均线的形态与位置关系;3、均线与均线的形态与位置关系。

他永远顺着中长期趋势的方向交易,但如果是保证金交易,他亦不会对短期的逆向波动放松警惕。他不仅能正确分析长期、中期和短期趋势的方向,更能清楚地感知隐藏在趋势背后更加本质的东西:多空力量强弱之对比及其彼此之间的消长变化。他只在“所有条件都对其有利”的时机出战,其他时间则只是观察和等待。

他不认为自己比交易系统更高明,所以他信赖交易系统甚于信赖自己的感觉。他与常人最大之不同是无贪无惧,无骄无馁,当进则进,当退则退,没有畏首畏尾、患得患失之类的情感羁绊。他不但拥有出色的自我管理能力,也有一套合理的资金管理方案。

这套方案的一般模型是:将总资金分成三份,第一份叫做“交易帐户外生活备用金”,这个账户的资金永不投入交易使用,且用于存储交易之外的其他收入和交易利润的不断导出(出金)。第二份叫做“市场外交易备用金”,它存放在和交易帐户关联的银行帐户上,虽然可以方便地转入市场,但除非非常必要,否则不参与日常交易(如果资金不足这一份可以取消)。第三份才是“市场内交易资金”。这部分资金又分为四份,第一份叫做“先锋部队”,专门用来试探性建仓。当“先锋部队”受挫且小周期交易系统发出反向的交易信号,要么直接止损平仓,要么用另外四分之一的资金反向同数量开仓与原有头寸对锁,这样无论价格如何波动,交易损失将被锁定为两个相反头寸之间的差价。然后静观多空搏杀的结果,当胜负已分、趋势明朗的时候,用最后四分之二的资金对正确的头寸顺势加码。

 

最后,交易纪律则需要投资者在实践中去自己总结了,因为交易纪律是紧随交易技术,和资金管理。不同的交易技术,不同的资金管理,就有不同的交易纪律。总的来说,交易纪律的核心就是根据自己的心理特点,建立纪律,使交易技术,资金管理能够按照事先决定的去执行。

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